Ristournes clients & bonus de fin d'année
Accords de ristourne sur volume par client ou groupe de clients : paliers, progression en direct, provisions mensuelles et une seule note de crédit en fin d'année.
Présentation du module
/ Odoo 20 · Ventes
Ristournes clients & bonus de fin d'année
Conçu pour les grossistes et distributeurs du secteur alimentaire et des boissons. Convenez de paliers avec un client ou une centrale d'achat, voyez à tout moment combien il a gagné et combien il lui manque pour le palier suivant, provisionnez la ristourne chaque mois et émettez une seule note de crédit en fin d'année.
L'accord
Vos conditions, écrites une seule fois
Un accord de ristourne par client et par période, dans Ventes > Commandes > Ristournes clients. Brouillon, Actif, Clôturé, avec son propre chatter.
Un client ou une centrale d'achat
Un client (ses contacts inclus), ou toutes les sociétés portant une étiquette : leurs factures sont regroupées en un seul volume et la ristourne va au partenaire de votre choix, par exemple le siège ou la centrale d'achat.
Année civile ou vos propres dates
De janvier à décembre, ou n'importe quelle période comme d'avril à mars. Le renouvellement crée la période suivante avec les mêmes conditions.
Les produits qui comptent
Tous les produits, des catégories de produits (sous-catégories incluses) ou une liste de produits, moins les produits exclus comme les consignes ou les promotions.
Montant ou quantité
Montant facturé HTVA, ou quantité facturée (dans l'unité de mesure de chaque produit, avec votre propre libellé : casiers, kg, hl). Toujours net des notes de crédit.
Paliers
À partir de 50 000 → 2 %, à partir de 100 000 → 3 %
Autant de paliers que nécessaire, selon les deux façons de négocier les ristournes.
Tout le volume au palier atteint
Le taux du palier le plus élevé atteint s'applique à tout le volume : 100 000 facturés à 3 % donnent 3 000. Rétroactif, le bonus de fin d'année classique.
Progressif, par tranche
Chaque taux ne s'applique qu'à la tranche de volume de son palier : 2 % de 50 000 à 100 000, puis 3 % au-delà.
Pourcentage ou montant par unité
Un pourcentage du montant, ou sur base de quantité un montant fixe par unité (0,30 par casier à partir de 500 casiers). Les paliers en quantité peuvent aussi donner un pourcentage du montant sur tout le volume.
Minimum optionnel
Aucune ristourne sous un volume minimum, quels que soient les paliers. Utile avec des paliers progressifs qui commencent à zéro.
Progression en direct
Ce qu'ils ont gagné, ce qui manque
Volume à date, palier actuel, ristourne acquise, montant manquant pour le niveau suivant et la ristourne à ce niveau. Actualisé quand une facture du client est comptabilisée, remise en brouillon ou annulée, chaque nuit, et à la demande.
Sur le client
Un bouton intelligent Ristournes sur le contact affiche les ristournes acquises sur ses accords en cours et les ouvre, accords de groupe inclus.
Pour toute l'équipe commerciale
La liste affiche le montant à date, le taux actuel, la ristourne acquise, le volume manquant et une barre de progression par accord : la liste d'appels du dernier trimestre.
Uniquement ce qui a réellement été facturé
Factures comptabilisées datées dans la période, nettes des notes de crédit, en devise de la société : les factures dans une autre devise sont converties à leur propre taux.
Jamais compté deux fois
Les notes de crédit de règlement ne réduisent jamais le volume de la période suivante, et deux accords actifs avec le même partenaire, les mêmes produits et les mêmes dates sont refusés.
Sur le contact
La ristourne en un coup d'œil
Relevé de ristourne
Un relevé à envoyer à votre client
Imprimer le relevé produit un PDF dans la langue du client (anglais et français inclus) : période, produits, paliers avec celui atteint, volume à date, ristourne acquise, niveau suivant, montant manquant et le volume mois par mois. La lettre de motivation du dernier trimestre.
Provisions
Des marges justes chaque mois
Cochez Provisions mensuelles sur l'accord (ou par défaut dans les paramètres).
Comptabilisé à chaque fin de mois
Une tâche nocturne comptabilise la ristourne acquise jusqu'à la dernière fin de mois clôturée : compte de ristournes contre compte de ristournes à payer. Seule la différence avec ce qui est déjà provisionné est comptabilisée, les écritures diminuent donc aussi après une note de crédit.
Extourné au règlement
Quand l'accord est réglé, une écriture extourne tout ce qui a été provisionné, et la note de crédit comptabilise la ristourne finale. La charge nette de l'année est exactement la ristourne accordée.
À la demande
Comptabiliser la provision comptabilise immédiatement le dernier mois clôturé, par exemple avant une clôture mensuelle.
Les erreurs restent visibles
Si une écriture ne peut pas être comptabilisée (date de verrouillage, compte manquant), la raison est écrite dans le chatter de l'accord.
En fin d'année
Régler et renouveler en un clic
1
Sélectionnez les accords
Un accord, ou tous les accords de la période depuis la liste : Régler affiche le volume, le palier, le provisionné et la ristourne de chacun.
2
Un document chacun
Chaque accord reçoit une note de crédit (ou une écriture), ses provisions sont extournées et il est clôturé. Il ne peut jamais être réglé deux fois.
3
Période suivante prête
Cochez Renouveler : les accords de la période suivante sont créés en brouillon avec les mêmes conditions, prêts à être activés.
Règlement
Une note de crédit normale, avec la bonne TVA
Ventilée par taux de TVA
La ristourne est répartie sur les taux de TVA des lignes facturées, au prorata de leur montant : l'alimentation à 6 % et la bière à 21 % ont chacune leur ligne, la correction de TVA est donc correcte.
Ou une écriture sur le compte du partenaire
Vous préférez verser la ristourne ? Choisissez Écriture comptable sur le compte du partenaire : compte de ristournes contre la dette envers le partenaire, sans TVA.
Brouillon ou comptabilisé
Les documents de règlement sont créés en brouillon pour vérification, ou comptabilisés directement si vous le choisissez dans les paramètres. Chaque ligne indique l'accord, la période et la base.
Corrections
Annulez la note de crédit et Rouvrez l'accord pour le régler à nouveau. Tant que la note de crédit est valide, la réouverture est refusée.
Rapports
Acquis, provisionné, réglé
Ventes > Analyse > Ristournes : ristournes acquises, provisionnées et réglées par partenaire et par année, en pivot, graphique ou liste.
Sous le capot
Les détails précis
FAQ
Bon à savoir
Et si une facture est comptabilisée après le règlement ?
Le règlement utilise les factures comptabilisées à ce moment-là. Une facture ou note de crédit tardive datée dans une période réglée ne modifie pas l'accord clôturé : ajustez avec une note de crédit manuelle, ou annulez la note de crédit de règlement, rouvrez et réglez à nouveau.
Dans quelle devise est la ristourne ?
Dans la devise de la société. Les factures dans une autre devise comptent à leur valeur comptable ; la note de crédit est émise dans la devise de la société.
Un client peut-il avoir plusieurs accords ?
Oui, sur des produits différents (par exemple un sur la bière, un sur le café) ou sur des périodes différentes. Le même partenaire avec les mêmes produits sur des dates qui se chevauchent est refusé.
Quels comptes dois-je utiliser ?
Par exemple 708 Rabais, remises et ristournes accordés pour les ristournes et un compte de dettes à court terme pour les ristournes à payer. Le module ne crée pas de comptes : vous les choisissez dans les paramètres.
Comment fonctionne un accord de groupe ?
Étiquetez les sociétés membres (l'étiquette doit être sur la société, pas sur un contact). Leurs factures sont regroupées en un seul volume ; la note de crédit va au partenaire défini sur l'accord.
Une base en quantité a-t-elle du sens entre produits ?
Les quantités sont additionnées dans l'unité de mesure de chaque produit. Utilisez-la sur des produits vendus dans la même unité (casiers, kg, hl), ou avec un périmètre de produits.
Une question ? Un problème ? Parlez à ceux qui l'ont conçu.
Nous vous répondrons sous 8 heures ouvrées.
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Nalios — Odoo Gold Partner, Belgique — nalios.be