Vorderingsstaten & waarborginhouding
Factureer bouwwerken via vorderingsstaten, houd de waarborg in en geef hem vrij, en trek voorschotten pro rata af.
Présentation du module
/ Odoo 20 · Facturatie
Vorderingsstaten & waarborginhouding
Gemaakt voor aannemers, schrijnwerkers, HVAC- en elektrotechnische installateurs. Elke maand geeft u in hoe ver elke regel van het contract gevorderd is; Odoo factureert enkel het verschil, houdt de waarborg in en laat u weten wanneer u hem moet vrijgeven.
Wat de app doet
Factureer het uitgevoerde werk, niet de order
Vink Progress invoicing aan op een verkooporder. De standaard factureringsknoppen maken plaats voor New Progress Statement: een genummerde vorderingsstaat (n°1, n°2...) met één regel per orderregel.
Cumulatieve vordering, per regel
Geef de vordering tot op heden in als percentage of als hoeveelheid, wat uw werfleider ook doorgeeft. Elke nieuwe staat vertrekt van de vorige.
Enkel het verschil wordt gefactureerd
De validatie maakt de klantfactuur aan voor het verschil met de vorige staten. Factuurregels zijn gekoppeld aan de orderregels, zodat de gefactureerde hoeveelheden in Odoo correct blijven.
Correcties worden creditnota's
Verlaag een percentage en de staat trekt het af; is het totaal negatief, dan wordt in de plaats een creditnota uitgegeven, inhouding inbegrepen. Boven 100 % wordt geweigerd, tenzij u Extra work aanvinkt op de regel.
Controleerbare bedragen
Per regel: contractbedrag, vorig %, cumulatief %, cumulatief bedrag en deze staat. Totalen: aftrek voorschotten, btw, inhouding en totaal verschuldigd.
De factuur
Een gewone Odoo-factuur, met de juiste aftrekken
Geen parallelle boekhouding: de staat maakt een standaard klantfactuur (of creditnota) aan die u zoals gewoonlijk boekt, verstuurt en afpunt.
Waarborginhouding
Een aparte negatieve regel, zonder btw, geboekt op de inhoudingsrekening die u kiest. Percentage van de klant, anders van het bedrijf (standaard 5 %), berekend op het bedrag excl. of incl. btw.
Voorschotten
Voorschotten gemaakt met de standaardwizard van Odoo worden op elke staat pro rata van de cumulatieve vordering afgetrokken, of volledig op de staat die 100 % bereikt.
Bankgarantie in de plaats
Vink Replaced by a bank guarantee aan en bewaar de referentie: er wordt niets ingehouden, de vrijgavedatum wordt nog steeds opgevolgd.
Meerdere valuta
De factuur gebruikt de valuta van de order; inhouding en aftrekken worden in die valuta afgerond.
Afgedrukte staat
De overzichtstabel die uw klant verwacht
Een pdf Progress statement per staat: contract, vorig %, cumulatief %, cumulatief, vorige en deze staat per regel, daarna contracttotaal, cumulatief tot op heden, vorige staten, aftrek voorschotten, btw, inhouding en totaal verschuldigd. Afgedrukt in de taal van de klant: Engels en Frans inbegrepen.
Hoe het werkt
Van offerte tot vrijgave
1
Stel de order in
Vink Progress invoicing aan, controleer het inhoudingspercentage, bevestig. Vraag indien nodig een voorschot.
2
Factureer elke maand
New Progress Statement, geef het cumulatief % in, Validate & Invoice. Druk de staat af voor uw klant.
3
Geef de inhouding vrij
Geef de opleveringsdatum in: de vrijgavedatum en een herinnering volgen. Release Retention maakt de factuur aan voor het totaal ingehouden bedrag.
Waarborginhoudingen
Vergeet nooit een ingehouden bedrag
Vrijgavedatum en herinnering
De opleveringsdatum plus de waarborgperiode (standaard 12 maanden) geeft de vrijgavedatum. Er wordt 30 dagen vooraf (instelbaar) een activiteit gepland voor de verkoper.
Eén keer vrijgegeven, met een duidelijk spoor
Eén vrijgavefactuur voor het volledige ingehouden bedrag, met één regel per factuur waarop het werd ingehouden. Een tweede vrijgave wordt geweigerd. Op een afpunbare rekening worden de bedragen bij het boeken afgepunt.
Eén lijst voor het hele bedrijf
Retention Guarantees, in Verkoop en in Facturatie > Klanten: ingehouden bedrag, opleverings- en vrijgavedata, bankgaranties. Achterstallige vrijgaven worden in het rood getoond.
Instellingen op één plek
Verkoop > Configuratie > Instellingen > Progress Invoicing: standaardpercentage, basis (excl./incl. btw), inhoudingsrekening, waarborgperiode, herinneringstermijn. Klanten kunnen een eigen percentage hebben.
Onder de motorkap
Precieze details
Forfaitaire regels en percentages
De vordering wordt opgeslagen als een hoeveelheid van de orderregel. Met de standaardnauwkeurigheid van Odoo (2 decimalen) beweegt een forfaitaire regel met hoeveelheid 1 in stappen van 1 %: 33.33 % wordt 33 %. Fijnere stappen nodig? Verhoog de decimale nauwkeurigheid van Product Unit (Instellingen > Technisch > Decimale nauwkeurigheid, ontwikkelaarsmodus). Pro rata aftrekken van voorschotten volgen dezelfde nauwkeurigheid, en het voorschot wordt bij 100 % altijd volledig afgetrokken.
FAQ
Goed om te weten
Kan ik vorderingsstaten en gewone facturen op dezelfde order combineren?
Nee. Facturatie via vorderingsstaten wordt per order geactiveerd en kan niet meer ingeschakeld worden zodra er gewone facturen bestaan (voorschotten mogen wel). Andere orders behouden de standaardfacturatie.
Op welke rekening moet de inhouding staan?
Een specifieke rekening van vlottende activa, bijvoorbeeld 4117 Clients - retenues de garantie. Rekeningen van het type Te ontvangen worden niet aangeboden, zodat het ingehouden bedrag nooit voorgesteld wordt bij het registreren van de klantbetaling.
Kan de inhouding berekend worden op het bedrag incl. btw?
Ja: kies Amount incl. tax in de instellingen of op de order (gebruikelijk in Frankrijk). Standaard is het het bedrag excl. btw.
En meerwerken en aanhangsels?
Voeg de regels toe aan de order: de volgende staat neemt ze mee. Om meer dan de bestelde hoeveelheid op een regel te factureren, vinkt u Extra work aan op die regel van de staat.
Kan ik de pdf aanpassen?
Ze gebruikt de documentlay-out van uw bedrijf. Het sjabloon report_progress_statement_document kan aangepast worden met Studio (Enterprise) of een kleine module.
Een vraag? Een probleem? Praat met de mensen die het hebben gebouwd.
We antwoorden u binnen 8 werkuren.
Mail ons rechtstreeks op
Gepubliceerd door
Nalios — Odoo Gold Partner, België — nalios.be